RF Asia

Generali IS Asian Credit

Generali IS Asian Credit BX Acc | LU1350416530

Generali Investments Luxembourg SA

09 Mar, 2018
104,85
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali IS Asian Credit EX Acc (LU1350416704)0,11M USD98,61 USD1,50%1,89%409 USD
Generali IS Asian Credit BX Acc (LU1350416530)0,00M USD104,85 USD0,80%0,76%100.000 USD
Generali IS Asian Credit DX Acc (LU1350416613)0,34M USD103,28 USD1,20%1,70%500 USD

Estrategia Generali IS Asian Credit

The Sub-fund seeks to maximize total investment return consisting of a combination of interest income and capital appreciation primarily through investments in a portfolio of USD-denominated Investment Grade bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers in Asia excluding Japan.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Asian Credit

El fondo Generali IS Asian Credit, con ISIN, LU1350416530 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 328.932.956 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Generali IS Asian Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Hong Xie


Selina Tsang


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Rentabilidad Generali IS Asian Credit

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-09

Rentabilidades absolutas al 2018-03-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,79%0,61%2,99%
2017-8,55%0,37%-5,21%-2,52%-1,39%

Rendimiento mensual Generali IS Asian Credit

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Mar 06, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Mar 01, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 01, 2018