RF Asia

Generali IS Asian Credit

Generali IS Asian Credit DX Acc | LU1350416613

Generali Investments Luxembourg SA

11 Dec, 2017
105,00
-0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali IS Asian Credit EX Acc (LU1350416704)0,11M USD100,32 USD1,50%1,79%419 USD
Generali IS Asian Credit BX Acc (LU1350416530)0,00M USD106,42 USD0,80%0,85%100.000 USD
Generali IS Asian Credit DX Acc (LU1350416613)0,51M USD105,00 USD1,20%1,50%500 USD

Estrategia Generali IS Asian Credit

The Sub-fund seeks to maximize total investment return consisting of a combination of interest income and capital appreciation primarily through investments in a portfolio of USD-denominated Investment Grade bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers in Asia excluding Japan.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Asian Credit

El fondo Generali IS Asian Credit, con ISIN, LU1350416613 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 352.492.780 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Generali IS Asian Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Hong Xie


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Asian Credit

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,64%0,42%2,77%
20170,16%-5,38%-2,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016