RF Asia

Generali IS Asian Credit

Generali IS Asian Credit DX Acc | LU1350416613

Generali Investments Luxembourg SA

20 Oct, 2017
105,18
0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali IS Asian Credit EX Acc (LU1350416704)0,13M USD100,54 USD1,50%1,79%422 USD
Generali IS Asian Credit BX Acc (LU1350416530)0,00M USD106,50 USD0,80%0,85%100.000 USD
Generali IS Asian Credit DX Acc (LU1350416613)0,52M USD105,18 USD1,20%1,50%500 USD

Estrategia

The Sub-fund seeks to maximize total investment return consisting of a combination of interest income and capital appreciation primarily through investments in a portfolio of USD-denominated Investment Grade bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers in Asia excluding Japan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Hong Xie


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,64%0,42%2,77%
20170,16%-5,38%-2,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016