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Renta 4 - Mila

Renta 4 - Mila R EUR | LU1352125808

Renta 4 Luxembourg

14 Jun, 2017
104,36
1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 - Mila I EUR (LU1352125717)2,55M EUR105,27 EUR0,38%0,00%100.000 EUR
Renta 4 - Mila R USD (H) (LU1352126012)0,04M USD104,53 USD0,75%0,00%889 USD
Renta 4 - Mila I USD (H) (LU1352125980)0,39M USD102,49 USD0,38%0,00%88.928 USD

Estrategia

El Compartimento está diseñado para inversores que deseen tener una parte de sus activos invertidos en valores de América Latina. El Compartimento trata de obtener rendimiento a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de alta calidad de la región de la Alianza del Pacífico que tengan perspectivas de un buen crecimiento, una alta rentabilidad y sólidos balances. El Compartimento invertirá como mínimo el 75% en empresas de la región de la Alianza del Pacífico cotizadas en sus mercados bursátiles locales e internacionales. El Compartimento también podrá mantener hasta el 25% en títulos de deuda y acciones ubicadas en otras bolsas de América Latina y ETF; no obstante el Compartimento puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en otros organismos de inversión colectiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,45%-1,95%
20176,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2017) Feb 13, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Feb 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31