RF CHF

Pictet-CHF Bonds

Pictet-CHF Bonds J CHF | LU1353454074

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Oct, 2017
509,43
0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-CHF Bonds I (LU0135487147)229,95M CHF508,47 CHF0,45%0,45%874.204 CHF
Pictet-CHF Bonds J CHF (LU1353454074)103,16M CHF509,43 CHF0,45%0,32%43.710.210 CHF
Pictet-CHF Bonds P (LU0135487659)36,70M CHF487,59 CHF0,80%0,67%0 CHF
Pictet-CHF Bonds P dy (LU0235319760)4,31M CHF405,59 CHF0,80%0,67%0 CHF
Pictet-CHF Bonds R (LU0135487733)51,26M CHF465,97 CHF1,05%1,03%0 CHF

Estrategia

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en francos suizos. Este fondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles, categoría ésta que no puede superar el 20%. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Ermira Marika


Oliver Hildbrand


Joël Hutter


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,80%-0,53%0,36%
20170,30%-2,21%-4,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jul 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 28, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 20, 2017