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MLIS Merrill Lynch MLCX Com Alpha

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR E-5 (ACC) | LU1362390079

CM Investment Solutions Limited

21 Sep, 2017
106,00
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR B -5 (ACC) (LU1057468578)0,00M EUR127,59 EUR0,85%1,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR C -5 (ACC) (LU1057468818)0,00M EUR114,98 EUR1,85%2,11%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR E-5 (ACC) (LU1362390079)7,04M EUR106,00 EUR0,60%0,82%30.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund GBP B -5 (ACC) (LU1057468909)0,00M GBP132,11 GBP0,85%1,07%1.083.806 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund USD B -5 (ACC) (LU1057469113)0,00M USD132,39 USD0,85%1,01%841.110 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund USD C -5 (ACC) (LU1057469469)0,15M USD117,89 USD1,85%2,05%8.411 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

James Munce


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,55%0,44%-0,35%
20175,20%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 24, 2016
Factsheet Institutional (Feb 29, 2016) May 02, 2016