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Schroder ISF Glbl High Yield

Schroder International Selection Fund Global High Yield A HKD Distribution | LU1365048278

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
337,68
0,26%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Yield A (LU0665709670)2,83M SEK1.464,85 SEK1,00%1,30%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Accumulation (LU1365048435)1,47M EUR48,29 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Acc (LU0189894842)98,32M EUR40,76 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Inc (LU0671501806)31,70M EUR29,86 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Inc (LU0205194797)157,88M USD20,27 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A USD Acc (LU0189893018)184,59M USD44,10 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Acc (LU0189894172)129,02M USD41,73 USD1,00%1,75%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Acc (LU0206453341)24,25M EUR177,42 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Inc (LU0671501988)11,98M EUR130,67 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged (LU0587554196)64,15M EUR27,04 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged Acc (LU0189895229)84,47M EUR38,13 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B USD Acc (LU0189893448)31,25M USD41,36 USD1,00%1,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C EUR Hedged Acc (LU0189895658)275,51M EUR43,38 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield C USD Acc (LU0189893794)480,97M USD47,22 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Acc (LU0189894412)370,20M USD51,98 USD0,00%0,05%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I EUR Hedged Acc (LU0190586205)90,50M EUR47,88 EUR0,00%0,05%0 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield I GBP Hedged Acc (LU0242606233)91,89M GBP221,60 GBP0,00%0,05%5.000.000 GBP

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Martha Metcalf


Wesley Sparks


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,04%3,72%9,02%
20170,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31