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Schroder ISF Glbl High Yield

Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Accumulation | LU1365048435

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Oct, 2017
46,77
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Yield A (LU0665709670)3,92M SEK1.484,46 SEK1,00%1,29%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global High Yield A AUD Hedged Distribution (LU1365048351)0,72M AUD116,57 AUD1,00%1,29%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Accumulation (LU1365048435)0,95M EUR46,77 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Acc (LU0189894842)89,39M EUR41,35 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Inc (LU0671501806)32,82M EUR29,50 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A HKD Distribution (LU1365048278)0,69M HKD338,90 HKD1,00%1,29%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Inc (LU0205194797)125,54M USD20,33 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A USD Acc (LU0189893018)173,07M USD45,01 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Acc (LU0189894172)121,61M USD42,54 USD1,00%1,74%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Acc (LU0206453341)24,84M EUR179,71 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Inc (LU0671501988)12,25M EUR128,94 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged (LU0587554196)65,19M EUR26,68 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged Acc (LU0189895229)88,31M EUR38,62 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B USD Acc (LU0189893448)28,32M USD42,14 USD1,00%1,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C EUR Hedged Acc (LU0189895658)237,61M EUR44,08 EUR0,60%0,79%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield C USD Acc (LU0189893794)402,24M USD48,28 USD0,60%0,79%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Acc (LU0189894412)396,35M USD53,27 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I EUR Hedged Acc (LU0190586205)82,40M EUR48,77 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield I GBP Hedged Acc (LU0242606233)92,41M GBP226,16 GBP0,00%0,05%5.000.000 GBP

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Martha Metcalf


Wesley Sparks


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,91%4,37%8,40%
20171,08%-4,67%-1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017