Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Multi-Asset Income

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund - F USD Acc | LU1365166807

Investec Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
21,30
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A EUR Hedged Acc (LU1570387610)0,01M EUR20,34 EUR1,25%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX, Acc, Eur, Hedged (LU1554042132)0,12M EUR20,62 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX, Inc, Eur, Hedged (LU1554042215)0,01M EUR20,38 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I EUR Hdg Acc (LU1237341810)1,00M EUR21,03 EUR0,75%1,07%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund - F USD Acc (LU1365166807)10,41M USD21,30 USD0,75%1,68%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund - S EUR Acc Refernce Hedged (LU1365167011)0,03M EUR21,29 EUR0,00%0,29%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class A USD Acc (LU0972617095)26,70M USD23,35 USD1,25%1,65%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class A USD Inc-2 (LU0953506580)28,16M USD19,64 USD1,25%1,63%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class F USD Inc-2 (LU0642103948)22,57M USD18,65 USD0,75%1,68%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I USD Acc (LU0983164699)66,54M USD23,49 USD0,75%0,96%889.280 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I USD Inc-2 (LU0983164343)6,99M USD20,12 USD0,75%0,00%941.090 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class IX USD Inc-2 (LU0947747993)1,79M USD20,12 USD0,75%1,08%889.280 USD

Estrategia

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

John Stopford


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,04%-0,13%5,77%
20170,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) May 12, 2017
Factsheet (Apr 30, 2016) Jun 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 13, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31