Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Acc USD | LU1365166807

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Oct, 2017
21,58
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc EUR Hedged (LU1570387610)0,39M EUR20,45 EUR1,25%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund C Acc USD (LU1365166716)16,01M USD21,29 USD2,25%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Acc EUR Hedged (LU1554042132)0,20M EUR20,78 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc EUR Hedged (LU1554042215)0,01M EUR20,32 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc EUR Hedged (LU1237341810)4,24M EUR21,21 EUR0,75%1,07%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Acc USD (LU1365166807)11,49M USD21,58 USD0,75%1,68%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund S Acc EUR Hedged (LU1365167011)0,03M EUR21,51 EUR0,00%0,29%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (LU0972617095)28,29M USD23,65 USD1,25%1,65%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 USD (LU0953506580)25,35M USD19,60 USD1,25%1,63%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Inc-2 USD (LU0642103948)18,56M USD18,61 USD0,75%1,68%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc USD (LU0983164699)71,87M USD23,85 USD0,75%0,96%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I USD Inc-2 (LU0983164343)6,99M USD20,13 USD0,75%0,00%941.090 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD (LU0947747993)2,10M USD20,13 USD0,75%1,08%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 EUR Hedged (LU1328179103)4,28M EUR19,69 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

John Stopford


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,04%-0,13%5,77%
20170,54%-5,06%-2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017