RV Global Cap. Grande Growth

Fidelity Global Focus Fund

CLASE Y-Acc-EUR-Hedged | LU1366333331

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
12,09
1,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hedged (LU1366332952)10,64M EUR12,01 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hedged (LU1366333091)15,42M USD12,13 USD1,50%0,00%2.223 USD
CLASE A EUR (LU0157922724)96,02M EUR58,04 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A GBP (LU0157924183)9,73M GBP3,90 GBP1,50%1,92%1.188 GBP
CLASE A USD (LU0157215616)130,80M USD61,44 USD1,50%1,92%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0157217158)29,61M EUR53,05 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR-Hedged (LU1366333174)8,58M EUR11,91 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE I-Acc-USD (LU1366333257)0,00M USD12,28 USD0,80%0,00%444.920 USD
CLASE Y-ACC-EUR (LU0933613696)12,50M EUR16,59 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hedged (LU1366333331)2,68M EUR12,09 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0370789058)10,85M USD17,12 USD0,80%1,17%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578706)16,99M EUR16,04 EUR0,80%1,17%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo conseguir un incremento de patrimonio a largo plazo a partir de una cartera que invierta fundamentalmente en valores de todos los mercados del mundo. El gestor tiene libertad para seleccionar cualquier empresa, con independencia del tamaño, sector o localización y concentrará sus inversiones en un número más limitado de empresas y, en consecuencia, la cartera resultante será menos diversificada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Amit Lodha


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,51%1,68%
20177,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31