RF Deuda Pública EUR

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC | LU1370690676

Deutsche Asset Management S.A.

21 Feb, 2018
101,50
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds TFC (LU1663881479)0,00M EUR98,25 EUR0,35%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds TFD (LU1663883681)0,00M EUR98,25 EUR0,35%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009)694,65M EUR197,40 EUR0,35%0,43%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676)331,58M EUR101,50 EUR0,30%0,35%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC (LU0145652052)125,61M EUR187,31 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD (LU0145652300)35,43M EUR116,73 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC (LU0145652649)10,08M EUR172,77 EUR1,10%1,28%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

La deuda pública de la zona euro y los bonos de otros emisores públicos con sólida solvencia. Control activo de la cartera según los tipos de intereses y los vencimientos.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

El fondo Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds, con ISIN, LU1370690676 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.197.359.592 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Andrea Ueberschär


Claus Meyer-Cording


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Rentabilidad Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,06%1,11%-3,12%
20171,02%-1,10%0,75%0,57%0,81%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018