RF Deuda Pública EUR

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC | LU1370690676

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jun, 2017
101,94
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009)598,85M EUR198,37 EUR0,35%0,43%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676)375,25M EUR101,94 EUR0,30%0,35%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC (LU0145652052)371,18M EUR188,53 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD (LU0145652300)34,71M EUR117,50 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC (LU0145652649)14,04M EUR174,62 EUR1,10%1,28%0 EUR

Estrategia

La deuda pública de la zona euro y los bonos de otros emisores públicos con sólida solvencia. Control activo de la cartera según los tipos de intereses y los vencimientos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Andrea Ueberschär


Claus Meyer-Cording


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,06%1,11%-3,12%
2017-1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2017
Prospectus (Nov 24, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31