RF Deuda Pública EUR

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC | LU1370690676

Deutsche Asset Management S.A.

15 Dec, 2017
103,16
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009)663,72M EUR200,67 EUR0,35%0,43%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676)368,90M EUR103,16 EUR0,30%0,35%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC (LU0145652052)182,96M EUR190,50 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD (LU0145652300)35,79M EUR118,72 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC (LU0145652649)10,55M EUR175,91 EUR1,10%1,28%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

La deuda pública de la zona euro y los bonos de otros emisores públicos con sólida solvencia. Control activo de la cartera según los tipos de intereses y los vencimientos.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

El fondo Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds, con ISIN, LU1370690676 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.261.917.775 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Andrea Ueberschär


Claus Meyer-Cording


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,06%1,11%-3,12%
2017-1,10%0,75%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Dec 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 15, 2017