BNP Paribas L1 Equity Europe DEFI Classic EUR CAP

CLASSIC | LU1370930734

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€127,90
+5,91% 1M
+15,35% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1370930734
442,51M€1,50%-1,50%0,00€8,45%
I
LU1370931112
230,00M€0,75%-0,75%3,00M€8,83%
PRIVILEGE
LU1370931039
8,01M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas L1 Equity Europe DEFI Classic EUR CAP

Increase the value of its assets over the medium term At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices in a country member of EEA, other than non-cooperative countries in the fight against fraud and tax evasion. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in debt securities, money market instruments, financial derivative instruments or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCI.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Equity Europe DEFI

El fondo BNPP L1 Equity Europe DEFI, con ISIN, LU1370930734 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 150 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones BNP Paribas L1 Equity Europe DEFI Classic EUR CAP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,10% 2,23% 6,89%
1 año 3,70% 3,75% 2,78%
3 años 27,43% 8,45% 6,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,87%2,87%
201714,54%7,32%2,90%2,88%0,82%
2018-7,41%-2,14%4,33%2,31%-11,36%
2019 - 12,71%0,43% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,58
Beta1,00
Information Ratio-0,17
R-Squared93,50
Sharpe Ratio0,10
Standard Deviation13,76
Tracking Error3,51
Treynor Ratio1,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).