RF Global Emergente

iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged | LU1373035580

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
109,97
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged (LU1373035580)29,97M EUR109,97 EUR0,45%0,53%0 EUR
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513696)12,27M USD124,35 USD0,45%0,53%4.229 USD
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 USD (LU1064902957)162,66M USD123,03 USD0,20%0,25%8.458.800 USD
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0916237901)52,32M EUR111,35 EUR0,20%0,25%0 EUR
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826455437)1.090,31M USD127,02 USD0,00%0,05%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Daniel Ruiz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,67%-4,55%
20173,25%1,57%1,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Aug 04, 2017