RF Global Emergente

BlackRock Emerging Mkts Govt Bd Idx Fd

BlackRock Global Index Funds - BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Fund A2 EUR Hedged | LU1373035580

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
108,00
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Index Funds - BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Fund A2 EUR Hedged (LU1373035580)20,92M EUR108,00 EUR0,45%0,52%5.000 EUR
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Fund A2 USD (LU0836513696)17,24M USD121,26 USD0,45%0,52%4.446 USD
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Fund I2 USD (LU1064902957)199,29M USD119,86 USD0,20%0,24%8.892.800 USD
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Fund N7 EUR (LU0916237901)27,22M EUR117,71 EUR0,20%0,24%50.000.000 EUR
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Fund X2 USD (LU0826455437)1.031,92M USD123,67 USD0,00%0,04%8.892.800 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Daniel Ruiz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,67%-4,55%
20173,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 17, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
Prospectus (Feb 06, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Mar 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Apr 07, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31