RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

JB FI Global High Yield

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD K | LU1374237748

GAM (Luxembourg) SA

15 Jun, 2018
108,97
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD Ka (LU1643561084)9,04M USD100,91 USD0,60%0,00%428.340 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD A (LU1374237409)1,35M USD105,01 USD1,10%1,46%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield CHF Ah (LU1374238043)0,04M CHF98,42 CHF1,10%1,47%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Ah (LU1374238639)0,13M EUR99,40 EUR1,10%1,49%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD B (LU1374237581)1,58M USD107,79 USD1,10%1,46%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield CHF Bh (LU1374238126)0,18M CHF101,97 CHF1,10%1,48%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Bh (LU1374238712)2,60M EUR103,00 EUR1,10%1,48%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD C (LU1374237664)0,02M USD109,12 USD0,60%0,97%428.340 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Ch (LU1374238803)0,00M EUR104,32 EUR0,60%0,91%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD K (LU1374237748)83,83M USD108,97 USD0,60%0,97%428.340 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Kh (LU1374238985)99,64M EUR104,16 EUR0,60%0,96%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Kah CHF (LU1775551341)0,00M CHF98,24 CHF0,60%0,00%435.703 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Kah EUR (LU1775551697)0,00M EUR98,48 EUR0,60%0,00%500.000 EUR

Estrategia JB FI Global High Yield

The investment objective is to generate a high current yield, while taking account of the security of the Fund’s assets. The Fund invests at least 51% of its assets in fixed-income or floating-rate securities, debt instruments and debt rights, as well as other interest-bearing investments which are issued or guaranteed by issuers worldwide and rated below BBB- by the rating agency Standard & Poor’s.


Información sobre el fondo de inversión JB FI Global High Yield

El fondo JB FI Global High Yield, con ISIN, LU1374237748 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 258.155.968 USD a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones JB FI Global High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Jerome Benathan


Stella Ma


Metadata


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Rentabilidad JB FI Global High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,49%7,17%
2017-6,63%0,40%-4,23%-1,81%-1,10%
2018-3,82%

Rendimiento mensual JB FI Global High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018