RT | LU1377965899
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU1366192760 | 7,22M€ | 0,20% | 30,00% | 0,20% | 3,00M€ | 0,94% |
| I3 LU1366192505 | 0,13M€ | 1,20% | - | 1,20% | 4,00M€ | 0,61% |
| P3 LU1366192927 | 0,00M€ | 1,20% | - | 1,20% | 3,00M€ | 0,64% |
| RT LU1377965899 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
"The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns through a complete market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns while taking into account the opportunities and risks on the global equity, equity options and bond markets (absolute return approach)."
Entre los fondos de la categoría Alt - Volatilidad
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,75% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,98% | 1,98% | -3,74% |
| 1 año | -0,12% | -0,12% | 0,61% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 1,62% | 1,62% | 1,07% | -3,27% | |
| 2019 | - | 1,77% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jun 19, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 19, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Jun 19, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jun 19, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) | Jun 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).