RF Flexible Global-EUR Cubierto

Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

CLASE AH – EUR | LU1380459518

Vontobel Asset Management S.A.

19 Oct, 2017
110,67
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AH – EUR (LU1380459518)14,37M EUR110,67 EUR1,25%1,46%0 EUR
CLASE H – EUR (LU1551754515)3,48M EUR105,33 EUR1,25%1,46%0 EUR

Estrategia

Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Gary Kirk


Eoin Walsh


Felipe Villarroel


Mark Holman


Robert Arnold


Pierre Beniguel


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,39%3,55%0,16%
20172,68%1,79%1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 05, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017