RV Europa Cap. Grande Blend

EdRF European Equity Low Vol

Edmond de Rothschild Fund - European Equity Low Vol S EUR | LU1380775608

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

09 Mar, 2017
101,56
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - European Equity Low Vol I-EUR Acc (LU1380774890)0,01M EUR101,23 EUR0,75%1,78%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - European Equity Low Vol N EUR (LU1380775277)0,01M EUR101,40 EUR0,55%1,58%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - European Equity Low Vol S EUR (LU1380775608)3,02M EUR101,56 EUR0,40%1,43%500.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund intends to realise its investment objective by investing at least 85% of its assets into the EUR-N share class of EDMOND DE ROTHSCHILD FUND Europe Value & Yield (the Master Fund), another sub-fund of the Fund managed by EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE). The Sub-Fund is a feeder UCITS, of the Master Fund and is subject to the restrictions set out in Chapter 5 “Investment restrictions”, item G. The remaining assets will comprise deposits, Money Market Instruments and derivatives.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Cyril Plais


Matteo Smolari


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,00%5,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 21, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 03, 2017