RF Otros

Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR) | LU1381296240

Allianz Global Investors GmbH

08 Dec, 2017
104,05
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR) (LU1381296240)11,14M EUR104,05 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd


Información sobre el fondo de inversión Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

El fondo Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd, con ISIN, LU1381296240 de la gestora Allianz Global Investors GmbH pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,14% con una volatilidad del 1,80% lo que le sitúa en la posición 69 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 85.849.752 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Mark Tay


Garreth Ong


Metadata


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Rentabilidad Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,16%-3,72%
20172,07%1,30%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Dec 08, 2017