RF Otros

Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR) | LU1381296240

Allianz Global Investors GmbH

22 May, 2018
97,13
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR) (LU1381296240)0,92M EUR97,13 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

Long-term capital growth and income by investing in Asian bond markets.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

El fondo Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd, con ISIN, LU1381296240 de la gestora Allianz Global Investors GmbH pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,88% con una volatilidad del 2,11% lo que le sitúa en la posición 165 entre los 225 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 95.333.971 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Mark Tay


Garreth Ong


Metadata


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Rentabilidad Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,16%-3,72%
20174,08%2,07%1,30%0,94%-0,27%
2018-2,31%

Rendimiento mensual Allianz Dynamic Asian Investment Grd Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 26, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 18, 2018
Rulebook (Jan 30, 2014) May 01, 2018