RV Sector Recursos Naturales

T. Rowe Price Global Natrl Res Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I EUR | LU1382644166

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jul, 2018
12,30
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A USD (LU0272423673)19,56M USD8,40 USD1,60%1,77%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I EUR (LU1382644166)11,51M EUR12,30 EUR0,75%0,85%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD (LU0272423913)63,29M USD13,15 USD0,75%0,83%2.141.225 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q EUR (LU0876475368)5,49M EUR12,88 EUR0,75%0,92%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q10 EUR (LU1278082521)99,66M EUR12,37 EUR0,75%0,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A EUR (LU1438969278)0,20M EUR11,21 EUR1,60%1,77%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD (LU1743772433)0,48M USD10,06 USD0,75%1,17%12.847 USD

Estrategia T. Rowe Price Global Natrl Res Eq Fd

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y valores relacionados a la renta variable de las sociedades que poseen o desarrollen los recursos naturales y otras materias primas básicas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global Natrl Res Eq Fd

El fondo T. Rowe Price Global Natrl Res Eq Fd, con ISIN, LU1382644166 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RV Sector Recursos Naturales dentro de los fondos de RV Sector Recursos Naturales. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Sector Recursos Naturales a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 203.671.225 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Global Natrl Res Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Shawn Driscoll


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Natrl Res Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,67%3,80%10,19%
2017-3,89%-2,76%-8,09%2,36%5,05%
2018-8,19%13,79%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Global Natrl Res Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2016) Feb 12, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018