Imobiliário Indirecto Global

T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I EUR | LU1382644240

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

13 Dec, 2017
10,20
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A USD (LU0382932068)7,47M USD24,44 USD1,60%1,77%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I EUR (LU1382644240)0,05M EUR10,20 EUR0,75%0,85%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I USD (LU0382932225)27,49M USD26,59 USD0,75%0,85%2.096.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Q USD (LU1237520744)0,06M USD10,13 USD0,75%0,92%12.580 USD

Estrategia T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores inmobiliarios. También puede incluir inversiones en sociedades de explotación de bienes inmuebles, fondos de inversión inmobiliaria o entidades similares.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd, con ISIN LU1382644240, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 35.742.576 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Nina Jones


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,49%0,95%0,57%
20170,09%-4,79%-3,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
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