Imobiliário Indirecto Global

T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I EUR | LU1382644240

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

14 Aug, 2018
10,44
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A USD (LU0382932068)9,89M USD24,08 USD1,60%1,77%12.819 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I EUR (LU1382644240)0,05M EUR10,44 EUR0,75%0,85%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I USD (LU0382932225)28,87M USD26,36 USD0,75%0,85%2.136.650 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Q USD (LU1237520744)0,10M USD10,04 USD0,75%0,92%12.819 USD

Estrategia T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores inmobiliarios. También puede incluir inversiones en sociedades de explotación de bienes inmuebles, fondos de inversión inmobiliaria o entidades similares.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd, con ISIN LU1382644240, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 39.485.213 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Nina Jones


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,49%0,95%0,57%
2017-5,55%0,09%-4,79%-3,35%2,55%
2018-5,67%8,54%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 10, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 15, 2018