RV Global Cap. Grande Value

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR | LU1382644596

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

26 Jun, 2017
12,19
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A USD (LU0859254822)2,00M USD16,69 USD1,60%1,77%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR (LU1382644596)0,05M EUR12,19 EUR0,75%0,82%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD (LU0859255472)7,20M USD17,41 USD0,75%0,85%2.223.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR (LU1493953001)0,04M EUR11,46 EUR1,60%1,77%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en incrementar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas. Las inversiones del fondo no están sujetas a restricción geográfica alguna. Las inversiones del fondo se centrarán en empresas que coticen con descuento respecto a su promedio histórico y/o al promedio de su sector de actividad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Sebastien Mallet


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,62%4,99%11,21%
20174,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31