RV USA Cap. Grande Growth

T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund I EUR | LU1382644679

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jun, 2017
12,88
0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD (LU0133085943)60,01M USD38,90 USD1,50%1,61%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund I EUR (LU1382644679)0,05M EUR12,88 EUR0,65%0,75%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund I USD (LU0133088293)54,61M USD12,51 USD0,65%0,74%2.223.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund J USD (LU0284526679)62,79M USD27,74 USD0,00%0,03%8.892.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q USD (LU0860350494)60,66M USD18,02 USD0,65%0,77%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Qd USD (LU1315981578)0,22M USD11,89 USD0,65%0,82%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Ah USD (LU0133086164)0,05M USD11,72 USD1,50%1,67%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A10 USD (LU1425414163)200,42M USD12,09 USD0,40%0,53%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR (LU1438969195)0,05M EUR12,71 EUR1,50%1,67%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera diversificada de acciones y acciones preferentes transferibles relacionadas con valores de grandes y medianas empresas "blue chips" de EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Larry Puglia


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,41%5,77%7,61%
20178,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 06, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31