Alt - Market Neutral - RV

Seven Fortress Fund

Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-I (cap) | LU1388503580

Seven Capital Management

19 Jul, 2018
101,56
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-R (cap) (LU1388503747)0,25M EUR99,76 EUR1,75%0,00%0 EUR
Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-I (cap) (LU1388503580)0,41M EUR101,56 EUR1,00%0,00%0 EUR
Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-S (cap) (LU1388504125)0,51M EUR102,56 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia Seven Fortress Fund

n/a


Información sobre el fondo de inversión Seven Fortress Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Seven Fortress Fund, con ISIN LU1388503580, de la gestora Seven Capital Management se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio total, que asciende a 1.171.143 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Seven Fortress Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Seven Fortress Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,82%
20175,42%-0,38%0,34%2,89%2,50%
20182,13%-0,01%

Rendimiento mensual Seven Fortress Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 13, 2018