RV Global Cap. Grande Blend

Seven Fortress Fund

Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-I (cap) | LU1388503580

Seven Capital Management

22 Sep, 2017
96,23
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-R (cap) (LU1388503747)0,24M EUR95,33 EUR1,75%0,00%0 EUR
Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-I (cap) (LU1388503580)0,39M EUR96,23 EUR1,00%0,00%0 EUR
Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-S (cap) (LU1388504125)0,48M EUR96,81 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia

n/a

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,82%
2017-0,38%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017