RV Global Cap. Grande Blend

Seven Fortress Fund

Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-R (cap) | LU1388503747

Seven Capital Management

19 Jun, 2017
93,57
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-R (cap) (LU1388503747)0,23M EUR93,57 EUR1,75%0,00%0 EUR
Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-I (cap) (LU1388503580)0,38M EUR94,26 EUR1,00%0,00%0 EUR
Seven UCITS - Seven Fortress Fund EUR-S (cap) (LU1388504125)0,47M EUR94,70 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia

n/a

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-5,00%
2017-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31