Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified Class D GBP Q Inc Dist HSC

D GBP Q INC DIST HSC | LU1388738541

JUPITER AM LTD

€11,05
-3,62% 1M
-5,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I GBP Q INC DIST HSC
LU1411391268
13,71M€0,65%-0,65%0,00€-
I GBP ACC HSC
LU1411390880
13,71M€0,65%-0,65%0,00€-
D GBP Q INC DIST HSC
LU1388738541
13,71M€0,65%-0,65%0,00€-
D GBP ACC HSC
LU1388737816
13,71M€0,65%-0,65%0,00€-
I EUR ACC
LU1388738111
12,32M€0,65%-0,65%10,00M€-
L EUR ACC
LU1388737576
12,32M€1,25%-1,25%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified Class D GBP Q Inc Dist HSC

The Fund will principally comprise of companies considered by the Investment Manager to be part of the transition to a sustainable economy. The Fund will invest globally in a diverse portfolio of holdings which include equity, equity related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of collective investments schemes, cash, deposits and money market instruments. Focus will be on companies which are considered by the Investment Manager to provide both consistent and growing yield opportunities.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Global Ecology Diversified

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified Class D GBP Q Inc Dist HSC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,26% -10,21% -9,45%
1 año -6,94% -6,94% -5,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20171,27%2,40%-1,65%0,60%-0,04%
2018 - -1,22%-1,36%0,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,83
Beta0,67
Information Ratio-0,56
R-Squared40,23
Sharpe Ratio-1,08
Standard Deviation4,17
Tracking Error3,48
Treynor Ratio-6,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).