RF Global - EUR Cubierto

JB FI Glbl Hi Invm Grd

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade CHF Kh | LU1394336454

GAM (Luxembourg) SA

12 Jan, 2018
96,66
-0,49%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade CHF Ch (LU1600591256)0,00M CHF100,08 CHF0,60%0,00%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade USD Ch (LU1600591330)0,00M USD101,57 USD0,60%0,00%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade EUR C (LU1079022015)0,00M EUR100,33 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade CHF Bh (LU1139423633)0,82M CHF95,95 CHF1,10%1,12%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade CHF Kh (LU1394336454)22,76M CHF96,66 CHF0,60%0,87%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade EUR B (LU1079021983)4,55M EUR99,38 EUR1,10%1,12%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade EUR K (LU1079022361)131,68M EUR97,59 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade USD Bh (LU1139423393)2,95M USD100,97 USD1,10%1,12%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade USD Kh (LU1394336538)23,11M USD100,75 USD0,60%0,86%500.000 USD

Estrategia JB FI Glbl Hi Invm Grd

The investment objective is to achieve the highest possible yield with limited risk, while taking account of the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate securities, debt instruments and debt rights as well as other interest-bearing investments issued or guaranteed by issuers from developed countries.


Información sobre el fondo de inversión JB FI Glbl Hi Invm Grd

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo JB FI Glbl Hi Invm Grd, con ISIN LU1394336454, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 210.765.468 CHF a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones JB FI Glbl Hi Invm Grd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Stephen Ronnie


Metadata


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Rentabilidad JB FI Glbl Hi Invm Grd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,76%-1,97%
2017-8,44%-0,24%-1,87%-4,33%-2,24%

Rendimiento mensual JB FI Glbl Hi Invm Grd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 29, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017