JB FI Glbl Low Invm Grd

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade USD Kh | LU1394336702

GAM (Luxembourg) SA

21 Nov, 2017
106,34
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade EUR C (LU1079022957)0,00M EUR101,98 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade CHF Bh (LU1139424102)2,64M CHF102,27 CHF1,10%1,14%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade CHF Kh (LU1394336611)51,41M CHF102,56 CHF0,60%0,89%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade EUR B (LU1079022874)23,90M EUR105,53 EUR1,10%1,13%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade EUR K (LU1079023096)172,22M EUR103,28 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade USD Bh (LU1139423807)2,16M USD107,89 USD1,10%1,14%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade USD Kh (LU1394336702)53,44M USD106,34 USD0,60%1,00%500.000 USD

Estrategia JB FI Glbl Low Invm Grd

The investment objective is to achieve the highest possible yield with limited risk, while taking account of the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate securities, debt instruments and debt rights as well as other interest-bearing investments issued or guaranteed by issuers from developed countries.


El fondo JB FI Glbl Low Invm Grd, con ISIN, LU1394336702 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 348.392.481 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones JB FI Glbl Low Invm Grd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Stephen Ronnie


Metadata


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Rentabilidad JB FI Glbl Low Invm Grd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,19%3,98%
2017-0,35%-4,37%-2,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017