RF Convertibles Global - EUR Cubierto

EdRF Global Convexity

Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I CHF H | LU1394761669

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Sep, 2017
100,71
-0,35%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I CHF H (LU1394761669)1,95M CHF100,71 CHF0,55%0,00%437.622 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity A CHF H (LU1391019442)5,74M CHF105,32 CHF1,00%2,70%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity A EUR (LU1160368194)27,84M EUR117,59 EUR1,00%1,27%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity B EUR (LU1160370505)0,40M EUR112,18 EUR1,00%1,29%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I EUR (LU1160370091)60,00M EUR120,10 EUR0,55%0,75%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity I USD H (LU1160369838)23,09M USD111,78 USD0,55%0,79%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity J EUR (LU1160369598)15,01M EUR113,96 EUR0,55%0,78%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity K EUR (LU1160369242)7,85M EUR120,51 EUR0,60%0,85%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Convexity N EUR (LU1160368608)10,32M EUR104,57 EUR0,40%0,65%5.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to optimise the risk/return ratio over the recommended investment period by selecting for at least 60% of its net assets, convertible or exchangeable bonds, corporate bonds and stock options, and by diversifying its sources of return: underlying, sector, coupon, issuer, rate, via a systematic analysis of the different exposures.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017