Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

CLASE AH – EUR | LU1395536243

Vontobel Asset Management S.A.

13 Aug, 2018
99,28
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AH – EUR (LU1395536243)2,66M EUR99,28 EUR1,10%1,43%0 EUR
CLASE H – EUR (LU1395536755)1,26M EUR102,27 EUR1,10%1,43%0 EUR
CLASE HC – EUR (LU1395536839)0,33M EUR101,31 EUR1,60%1,93%0 EUR
CLASE G USD (LU1309987045)29,65M USD112,62 USD0,55%0,48%0 USD
CLASE HG (hedged) EUR (LU1291112750)46,47M EUR106,93 EUR0,55%0,54%0 EUR
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HN (hedged) EUR (LU1734078667)0,00M EUR97,18 EUR0,83%0,88%0 EUR
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HI (hedged) EUR (LU1395537050)12,78M EUR103,38 EUR0,55%0,84%0 EUR
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield I USD (LU1395537134)0,82M USD108,32 USD0,55%0,78%0 USD

Estrategia Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (the Sub-Fund) aims to achieve the best possible investment returns in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up its exposure mainly to the fixed-income asset class by purchasing bonds and other fixed-interest and floating-rate securities denominated in freely convertible currencies, including preferred structures and securities with embedded derivatives, such as con-vertible and warrant bonds, issued by corporate issuers worldwide and with an average credit standing. An aver-age credit standing shall be understood as the investment segment with a Standard & Poor’s rating of between A+ and BBB- or an equivalent rating from another recognised agency.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield, con ISIN LU1395536243, de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,48% con una volatilidad del 2,27%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio total, que asciende a 155.144.716 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Christian Hantel


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Rentabilidad Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,00%-2,44%
20174,91%1,04%2,05%0,88%0,85%
2018-2,35%-1,70%

Rendimiento mensual Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Aug 10, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 06, 2018