Mercado Monetario USD

UBS (Lux) Money Market Fund USD

UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc | LU1397022127

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
100,65
-0,50%
CAD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc (LU0454364208)625,38M USD1.765,85 USD0,10%0,14%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-A1-acc (LU0395209405)18,82M USD1.046,83 USD0,14%0,19%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc (LU0395210247)21,66M USD1.046,24 USD0,00%0,01%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc (LU0395209157)183,48M USD5.223.007,77 USD0,19%0,25%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc (LU0006277684)2.251,44M USD1.745,03 USD0,58%0,57%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc (LU0357617645)43,20M USD101,51 USD0,19%0,26%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc (LU0395210593)111,16M USD10.563,68 USD0,00%0,01%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc (LU1397021822)59,61M CAD1.004,93 CAD0,58%0,42%0 CAD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc (LU1397022127)0,48M CAD100,65 CAD0,19%0,38%0 CAD

Estrategia

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en USD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Jasmina Milicevic


Marko Pavic


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,53%
2017-0,65%-3,61%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 11, 2017) Aug 14, 2017
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