MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 CHF

WH1 | LU1399130787

MFS INTERNATIONAL

€9,13
+0,50% 1M
-4,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0219441499
800,75M€1,05%-1,05%0,00€2,02%
C1
LU0219491759
347,13M€1,05%-1,05%0,00€1,26%
I1
LU0219454989
235,73M€0,75%-0,75%0,00€3,13%
A1
LU0219418836
195,18M€1,05%-1,05%4.000,00€1,75%
N1
LU0870270153
161,91M€1,05%-1,05%0,00€1,52%
A2
LU0219442380
154,14M€1,05%-1,05%0,00€1,24%
C2
LU0219492567
103,99M€1,05%-1,05%0,00€1,07%
W1
LU0458497160
94,83M€1,05%-1,05%0,00€2,79%
W2
LU0808561723
24,14M€1,05%-1,05%0,00€1,29%
AH1
LU1123736917
21,13M€1,05%-1,05%4.000,00€1,05%
IH1
LU1307990603
18,94M€0,75%-0,75%2,00M€-
B1
LU0219482097
9,76M€1,05%-1,05%0,00€1,27%
A1
LU0219431771
7,06M€1,05%-1,05%0,00€1,84%
B2
LU0219483731
6,98M€1,05%-1,05%0,00€1,08%
WH1
LU1307989852
4,98M€1,05%-1,05%4.000,00€-
WH1
LU0925731761
4,33M€1,05%-1,05%0,00€-4,22%
AH2
LU1123737055
3,87M€1,05%-1,05%4.000,00€0,41%
A3
LU1280187516
3,81M€1,05%-1,05%0,00€-0,33%
AH3
LU1280187607
2,44M€1,05%-1,05%4.000,00€-1,35%
I1
LU0219434361
2,22M€0,75%-0,75%0,00€2,96%
N2
LU1280188241
1,97M€1,05%-1,05%0,00€1,29%
WH3
LU1307990199
0,98M€1,05%-1,05%4.000,00€-
C3
LU1280187789
0,97M€1,05%-1,05%0,00€-1,13%
N3
LU1280187862
0,94M€1,05%-1,05%0,00€-1,01%
W2
LU1307990355
0,84M€1,05%-1,05%4.000,00€-
W1
LU1307990272
0,77M€1,05%-1,05%4.000,00€-
WH1
LU1399130787
0,50M€1,05%-1,05%0,00€-
A4
LU1529513027
0,17M€1,05%-1,05%4.000,00€-
AH4
LU1529513290
0,13M€1,05%-1,05%4.000,00€-
W3
LU1280187946
0,09M€1,05%-1,05%0,00€-0,19%
W3
LU1307990439
0,05M€1,05%-1,05%4.000,00€-
I3
LU1350661333
0,05M€0,75%-0,75%0,00€-
WH2
LU1307989936
0,05M€1,05%-1,05%4.000,00€-
IH1
LU1164708536
0,04M€0,75%-0,75%0,00€-3,90%
WH2
LU1280188324
0,04M€1,05%-1,05%0,00€-5,65%
WH3
LU1280188167
0,04M€1,05%-1,05%0,00€-6,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 CHF

El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Global Total Return Fund

El fondo MFS® Meridian Global Total Return Fund, con ISIN, LU1399130787 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,11% -6,07% -5,61%
1 año -4,47% -4,47% -3,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,87%-2,89%
20172,57%4,21%1,06%-2,20%-0,41%
2018 - -1,98%-1,50%3,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,58
Beta1,16
Information Ratio-1,20
R-Squared34,35
Sharpe Ratio-0,21
Standard Deviation10,34
Tracking Error6,07
Treynor Ratio-4,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).