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BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund D CHF H Acc | LU1399444378

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

31 May, 2017
101,19
0,20%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,80M EUR10.026,46 EUR1,50%1,97%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,30M USD10.257,00 USD1,50%2,15%889.280 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF H Acc (LU1399444378)66,01M CHF101,19 CHF2,00%2,06%919.104 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR H Acc (LU1399444295)48,80M EUR101,80 EUR2,00%2,58%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc (LU1399444709)1,35M GBP103,17 GBP2,00%2,59%1.148.020 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Acc (LU1399444022)8,17M USD103,71 USD2,00%2,54%889.280 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)81,18M CHF10.912,87 CHF1,40%1,51%4.595.524 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)139,72M EUR11.145,44 EUR1,40%1,43%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)28,15M USD11.459,46 USD1,40%1,47%4.446.400 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)86,69M CHF10.600,81 CHF1,50%1,61%919.104 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)56,80M EUR10.796,56 EUR1,50%1,52%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)42,03M USD11.099,37 USD1,50%1,68%889.280 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)42,12M CHF12.982,81 CHF2,00%2,16%9.191 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)47,77M EUR14.430,28 EUR2,00%2,15%0 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)40,72M USD19.386,41 USD2,00%2,02%8.892 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD Acc (LU1399444451)88,82M USD10.277,49 USD1,40%0,00%17.785.600 USD
BlueOrchard Microfinance Fund SCHFH Acc (LU1399444618)41,07M CHF10.121,07 CHF1,40%0,00%18.382.099 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund SEURH Acc (LU1399444535)0,01M EUR10.152,64 EUR1,40%0,00%20.000.000 EUR

Estrategia

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,33%1,86%
20170,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Jun 30, 2016) Apr 26, 2017
Prospectus (May 01, 2016) Oct 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31