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BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc | LU1399444709

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

15 Nov, 2017
104,27
0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,51M EUR10.071,16 EUR1,50%1,73%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,19M USD10.390,12 USD1,50%1,91%858.410 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF H Acc (LU1399444378)74,56M CHF101,63 CHF2,00%1,62%861.165 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR H Acc (LU1399444295)100,12M EUR102,40 EUR2,00%1,74%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc (LU1399444709)1,79M GBP104,27 GBP2,00%1,73%1.139.926 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Acc (LU1399444022)24,45M USD105,37 USD2,00%1,68%858.410 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)114,48M CHF10.968,75 CHF1,40%1,41%4.305.828 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)141,45M EUR11.212,16 EUR1,40%1,31%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)21,40M USD11.627,79 USD1,40%1,23%4.292.050 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)91,93M CHF10.642,77 CHF1,50%1,53%861.165 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)69,07M EUR10.851,95 EUR1,50%1,50%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)55,18M USD11.259,92 USD1,50%1,54%858.410 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)41,20M CHF13.004,65 CHF2,00%2,03%8.611 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)50,68M EUR14.470,63 EUR2,00%2,04%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)44,36M USD19.619,02 USD2,00%1,90%8.584 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD Acc (LU1399444451)113,29M USD10.445,80 USD1,40%1,17%17.168.200 USD
BlueOrchard Microfinance Fund SCHFH Acc (LU1399444618)38,71M CHF10.180,37 CHF1,40%0,60%17.223.314 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund SEURH Acc (LU1399444535)0,01M EUR10.224,85 EUR1,40%1,03%20.000.000 EUR

Estrategia BlueOrchard Microfinance Fund

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.


El fondo BlueOrchard Microfinance Fund, con ISIN, LU1399444709 de la gestora BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 653.200.030 GBP a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BlueOrchard Microfinance Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


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Rentabilidad BlueOrchard Microfinance Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,23%2,12%
20170,59%-2,08%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2017