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BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc | LU1399444709

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

31 Aug, 2017
103,58
0,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,75M EUR10.041,31 EUR1,50%1,73%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,18M USD10.321,88 USD1,50%1,91%841.110 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF H Acc (LU1399444378)71,35M CHF101,26 CHF2,00%1,62%875.244 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR H Acc (LU1399444295)87,38M EUR101,99 EUR2,00%1,74%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc (LU1399444709)1,39M GBP103,58 GBP2,00%1,73%1.083.806 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Acc (LU1399444022)13,47M USD104,49 USD2,00%1,68%841.110 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)104,14M CHF10.933,91 CHF1,40%1,41%4.376.222 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)140,45M EUR11.173,40 EUR1,40%1,31%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)18,58M USD11.545,74 USD1,40%1,23%4.205.550 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)91,63M CHF10.612,36 CHF1,50%1,53%875.244 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)66,92M EUR10.817,94 EUR1,50%1,50%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)52,60M USD11.184,13 USD1,50%1,54%841.110 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)42,68M CHF12.976,99 CHF2,00%2,03%8.752 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)50,45M EUR14.435,87 EUR2,00%2,04%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)42,80M USD19.501,35 USD2,00%1,90%8.411 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD Acc (LU1399444451)110,19M USD10.368,69 USD1,40%1,17%16.822.200 USD
BlueOrchard Microfinance Fund SCHFH Acc (LU1399444618)39,20M CHF10.144,70 CHF1,40%0,60%17.504.890 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund SEURH Acc (LU1399444535)0,01M EUR10.185,03 EUR1,40%1,03%20.000.000 EUR

Estrategia

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,23%2,12%
20170,59%-2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2017