abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund I Acc EUR

13,02
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
€STR + 5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
297,4M
Patrimonio de la clase
26,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
LU1402171661
Clases disponibles
2024+0,18%
5 años+2,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,76%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-4,15%
Alpha
-4,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
62,58
Tracking Error
4,46
Correlación
79,11
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
0,29
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
59,58
Tracking Error
5,47
Correlación
77,19
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-1,22
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
69,04
Tracking Error
5,06
Correlación
83,09
Ratio de Información
-0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Salud
Salud
1,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
23,2%
Estados Unidos
13,8%
Zona Euro
2,5%
Canadá
2,3%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Japón
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Australasia
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
47,8%
Acciones
24,4%
Otros activos
21,0%
Cash
6,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,0%
Giantcap
5,9%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MI Asset Backed Opps I Gross GBP IncGB00BD5D3D88
17.313.9875,81%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBPLU1683328667
9.033.9393,03%
3i Infrastructure OrdJE00BF5FX167
8.973.3333,01%
BioPharma Credit OrdGB00BDGKMY29
6.627.1592,22%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
5.949.7932,00%
HICL Infrastructure PLC OrdGB00BJLP1Y77
5.614.6731,88%
Burford CapitalGG00BMGYLN96
5.510.1171,85%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
4.309.4181,45%
Secretaria Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF204
3.776.4871,27%
Greencoat RenewablesIE00BF2NR112
3.610.5461,21%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.