RF Deuda Corporativa USD

Threadneedle (Lux) US Inv Grd Corp Bd

Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class DU (USD Accumulation Shares) | LU1403597773

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

22 Nov, 2017
10,14
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU1403598078)10,85M EUR9,78 EUR0,40%0,50%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU1403598151)0,00M EUR10,02 EUR0,40%0,50%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class IFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU1403598409)0,00M CHF9,96 CHF0,40%0,50%129.174 CHF
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class IU (USD Accumulation Shares) (LU1403597930)0,87M USD10,26 USD0,40%0,50%85.841 USD
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class IUP (USD Distribution Shares) (LU1403598581)0,85M USD10,02 USD0,40%0,50%85.841 USD
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class XUP (USD Distribution Shares) (LU1502279844)0,00M USD10,67 USD0,10%0,05%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU1403599043)0,00M EUR9,99 EUR0,50%0,70%1.000.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU1403598821)0,87M USD10,24 USD0,50%0,70%85.841 USD
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class ZFH (CHF Distribution Shares) (LU1642822362)0,00M CHF10,07 CHF0,50%0,00%1.500.000 CHF
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU1403597690)0,00M EUR9,94 EUR0,90%1,10%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU1403597856)0,00M EUR9,89 EUR1,25%1,45%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class AU (USD Accumulation Shares) (LU1403597260)0,98M USD10,18 USD0,90%1,10%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Class DU (USD Accumulation Shares) (LU1403597773)0,86M USD10,14 USD1,25%1,45%2.146 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) US Inv Grd Corp Bd


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle (Lux) US Inv Grd Corp Bd, con ISIN LU1403597773, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 15.313.124 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) US Inv Grd Corp Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) US Inv Grd Corp Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,57%
2017-0,67%-4,41%-2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017