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LO Global Fixed Income Opportunities

Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) SA | LU1408309257

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Oct, 2017
117,28
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) NA (LU1598860341)10,89M CHF119,10 CHF0,60%0,00%874.204 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MA (LU0970177191)226,87M EUR116,10 EUR0,70%0,77%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA (LU0970177431)12,72M EUR114,09 EUR0,70%1,37%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) SA (LU1408309257)21,13M EUR117,28 EUR0,00%0,10%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) MA (LU0970177787)133,62M USD117,26 USD0,70%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) PA (LU0970178082)23,23M USD114,56 USD0,70%1,37%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MA (LU0864516892)147,78M CHF119,06 CHF0,70%0,77%2.622 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) PA (LU0465331519)11,23M CHF116,06 CHF0,70%1,37%2.622 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MD (LU0970177274)24,57M EUR111,27 EUR0,70%0,77%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) IA (LU1598860853)9,88M EUR116,21 EUR0,50%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) NA (LU1598861075)17,33M EUR116,16 EUR0,60%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) IA (LU1598862479)6,82M USD117,37 USD0,50%0,00%845.880 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) IA (LU1598860184)4,05M CHF119,15 CHF0,50%0,00%4.371.021 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) NA (LU1598862636)30,80M USD117,32 USD0,60%0,00%845.880 USD

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,91%1,81%1,42%
20150,72%4,62%-2,52%-1,38%0,16%
20165,74%3,19%2,98%1,66%-2,11%
20171,42%0,66%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 30, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 21, 2016