Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue FB EUR

174,47
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
237,5M
Patrimonio de la clase
4,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue
LU1419769408
Clases disponibles
2024+3,65%
5 años+7,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,49%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
-12,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
74,72
Tracking Error
6,97
Correlación
86,44
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
16,67%
Máxima caída
-26,52%
Alpha
-6,64
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,64
Tracking Error
5,85
Correlación
93,62
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
19,99%
Máxima caída
-27,54%
Alpha
-2,59
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
91,30
Tracking Error
5,96
Correlación
95,55
Ratio de Información
-0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,7%
Finanzas
Servicios Financieros
14,9%
Otros
Consumo Cíclico
12,3%
Tecnología
Tecnología
12,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,2%
Salud
Salud
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Energía
Energía
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
97,0%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,6%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
62,3%
Smallcap
31,1%
Microcap
2,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco de Sabadell SAES0113860A34
3.440.8791,44%
Rexel SAFR0010451203
2.945.1751,24%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
2.571.5691,08%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
2.260.6790,95%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983
2.193.3900,92%
SPIE SAFR0012757854
2.198.3380,92%
Aalberts NVNL0000852564
2.108.5740,89%
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
2.090.6790,88%
AltenFR0000071946
2.041.0640,86%
Bankinter SAES0113679I37
2.021.0150,85%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.