RV Asia Pacífico (ex-Japón)

CSIF (Lux) Equities Pac Ex Jpn

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific Ex Japan FB EUR Acc | LU1419772295

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Nov, 2017
104,57
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific Ex Japan DB CHF Acc (LU1004507395)18,77M CHF1.279,59 CHF0,06%0,03%0 CHF
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific Ex Japan DB EUR Acc (LU0985871440)3,64M EUR998,65 EUR0,03%0,03%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific Ex Japan DB USD Acc (LU0941629049)0,65M USD1.229,44 USD0,06%0,03%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific Ex Japan QB EUR Acc (LU1004508104)0,05M EUR1.266,85 EUR0,14%0,17%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific Ex Japan FB USD Acc (LU1419772022)0,39M USD126,84 USD0,14%0,22%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific Ex Japan FB EUR Acc (LU1419772295)0,01M EUR104,57 EUR0,14%0,00%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities Pac Ex Jpn

The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).


El fondo CSIF (Lux) Equities Pac Ex Jpn, con ISIN, LU1419772295 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 59 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 23.509.855 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones CSIF (Lux) Equities Pac Ex Jpn

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,14%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad CSIF (Lux) Equities Pac Ex Jpn

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,86%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017