RV Japón Cap. Grande

CSIF (Lux) Equities Japan

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB EUR | LU1419772881

Credit Suisse Fund Management S.A.

13 Jul, 2018
107,10
1,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FBH EUR (LU1675801812)0,29M EUR98,41 EUR0,32%0,00%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QBH EUR (LU1004509763)7,63M EUR984,53 EUR0,20%0,00%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QB JPY (LU1004509177)34,34M JPY100.442,00 JPY0,17%0,17%1 JPY
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB CHF (LU1004508443)105,28M CHF1.251,12 CHF0,06%0,03%0 CHF
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB EUR (LU0985871796)20,50M EUR1.540,08 EUR0,03%0,03%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QB EUR (LU1004509508)0,08M EUR1.230,37 EUR0,17%0,17%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB JPY (LU1419779118)22,06M JPY13.839,00 JPY0,22%0,22%0 JPY
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DBH EUR (LU1004508872)1,93M EUR967,25 EUR0,06%0,00%1 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB EUR (LU1419772881)0,18M EUR107,10 EUR0,22%0,21%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities Japan

N/A


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Equities Japan

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo CSIF (Lux) Equities Japan, con ISIN LU1419772881, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio total, que asciende a 192.268.748 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones CSIF (Lux) Equities Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CSIF (Lux) Equities Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,37%0,28%6,75%
2018-1,60%2,28%

Rendimiento mensual CSIF (Lux) Equities Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (May 18, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 06, 2018
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 06, 2018
Rulebook (May 17, 2017) Jul 13, 2018