RV Global Emergente

CSIF (Lux) Equities Em Mkts

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets FB USD Acc | LU1419775983

Credit Suisse Fund Management S.A.

15 Nov, 2017
139,31
-1,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets DB EUR Acc (LU0828707843)349,42M EUR1.345,15 EUR0,10%0,10%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets DB USD Acc (LU0828707504)43,59M USD1.229,67 USD0,10%0,10%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets QB EUR Acc (LU0828708221)2,44M EUR1.341,87 EUR0,15%0,25%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets QB USD Acc (LU0828708064)41,65M USD1.214,52 USD0,15%0,25%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets FB USD Acc (LU1419775983)1,82M USD139,31 USD0,15%0,30%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets FB EUR (LU1419776015)0,02M EUR112,79 EUR0,15%0,00%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities Em Mkts

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receiptsy, Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.


El fondo CSIF (Lux) Equities Em Mkts, con ISIN, LU1419775983 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 438.941.612 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones CSIF (Lux) Equities Em Mkts

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


Metadata


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Rentabilidad CSIF (Lux) Equities Em Mkts

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20167,66%2,03%
20179,72%-0,35%3,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 18, 2016