RV Global Emergente

CSIF (Lux) Equities Emerging Mkts Fdmtl

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB USD | LU1419777252

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jul, 2018
139,50
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental DB USD (LU0760136324)38,12M USD1.127,98 USD0,16%0,16%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB EUR (LU1004511074)3,72M EUR1.308,99 EUR0,35%0,35%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB USD (LU0760136597)0,00M USD1.117,03 USD0,35%0,35%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB USD (LU1419777252)0,43M USD139,50 USD0,40%0,39%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental DB EUR (LU1004510779)1,50M EUR990,44 EUR0,16%0,00%1 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB EUR (LU1419777336)0,01M EUR102,78 EUR0,40%0,39%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities Emerging Mkts Fdmtl

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Equities Emerging Mkts Fdmtl

El fondo CSIF (Lux) Equities Emerging Mkts Fdmtl, con ISIN, LU1419777252 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 223 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.777.653 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones CSIF (Lux) Equities Emerging Mkts Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


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Rentabilidad CSIF (Lux) Equities Emerging Mkts Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,23%9,99%
201710,08%6,44%-5,10%4,72%4,07%
20181,76%-5,62%

Rendimiento mensual CSIF (Lux) Equities Emerging Mkts Fdmtl

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 18, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 06, 2018
Rulebook (May 17, 2017) Jul 13, 2018
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 18, 2016