RV Global Emergente

CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB EUR Acc | LU1419777336

Credit Suisse Fund Management S.A.

07 Dec, 2017
101,51
-0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental DB USD Acc (LU0760136324)27,95M USD1.126,54 USD0,16%0,16%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB EUR Acc (LU1004511074)0,01M EUR1.292,45 EUR0,19%0,35%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB USD Acc (LU0760136597)0,00M USD1.116,76 USD0,19%0,33%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB USD Acc (LU1419777252)0,35M USD139,53 USD0,19%0,39%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental DB EUR (LU1004510779)0,21M EUR976,80 EUR0,16%0,00%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB EUR Acc (LU1419777336)0,01M EUR101,51 EUR0,19%0,00%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl

El fondo CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl, con ISIN, LU1419777336 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.535.342 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,10%4,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017