RV Global Emergente

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fdmtl

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental FB EUR | LU1419777336

Credit Suisse Fund Management S.A.

17 Sep, 2018
100,49
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental DB USD (LU0760136324)17,87M USD1.107,78 USD0,16%0,16%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental QB EUR (LU1004511074)3,67M EUR1.279,97 EUR0,35%0,35%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental QB USD (LU0760136597)0,00M USD1.096,50 USD0,35%0,35%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental FB USD (LU1419777252)0,44M USD136,95 USD0,40%0,39%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental DB EUR (LU1004510779)1,74M EUR968,80 EUR0,16%0,00%1 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental FB EUR (LU1419777336)0,01M EUR100,49 EUR0,40%0,39%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fdmtl

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fdmtl

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fdmtl, con ISIN LU1419777336, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio total, que asciende a 23.729.261 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,10%4,72%4,07%
20181,76%-5,61%

Rendimiento mensual CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fdmtl

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 27, 2018) Jul 29, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Aug 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 03, 2018
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 14, 2018
Rulebook (May 17, 2017) Sep 01, 2018