Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Government EUR Blue FB EUR

FB | LU1419778060

CREDIT SUISSE ASSET MGMT

€98,71
0,00% 1M
-0,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DB
LU1311100579
812,69M€0,00%-0,00%0,00€0,97%
DB
LU1307751369
73,77M€0,00%-0,00%0,00€0,95%
QB
LU1390247028
3,84M€0,13%-0,13%0,00€-
FB
LU1419778060
0,01M€0,13%-0,13%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Government EUR Blue FB EUR

The Subfund tracks the Citigroup EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Citigroup EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue

El fondo CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue, con ISIN, LU1419778060 de la gestora CREDIT SUISSE ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Government EUR Blue FB EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,13%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,50% -3,73% 1,97%
1 año -0,97% -1,09% 1,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-0,19%0,78%-2,70%-1,77%0,46%
2017-0,19%0,30%0,84%0,98%-0,74%
2018 - -0,85%-0,85% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (May 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,98
Beta1,03
Information Ratio3,36
R-Squared95,83
Sharpe Ratio0,20
Standard Deviation2,74
Tracking Error0,57
Treynor Ratio0,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).