RF Deuda Pública EUR

CSIF (Lux) Government Bonds EUR Blue

Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue FB EUR | LU1419778060

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Sep, 2017
98,62
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue DB CHF (LU1311100579)744,78M CHF1.101,11 CHF0,06%0,02%0 CHF
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue DB EUR (LU1307751369)28,23M EUR1.024,52 EUR0,02%0,03%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue QB EUR (LU1390247028)0,68M EUR993,99 EUR0,13%0,15%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue FB EUR (LU1419778060)0,01M EUR98,62 EUR0,13%0,22%0 EUR

Estrategia

The Subfund tracks the Citigroup EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Citigroup EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,63%-3,10%
2017-1,52%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 26, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Jul 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 18, 2016