RF Flexible Global-EUR Cubierto

Schroder ISF Global Multi Credit

Schroder International Selection Fund Global Multi Credit A EUR Hedged Acc | LU1420362151

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Nov, 2017
106,63
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi Credit A EUR Hedged Acc (LU1420362151)37,37M EUR106,63 EUR1,20%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit A EUR Hedged Inc (LU1420362409)41,96M EUR101,39 EUR1,20%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit A USD Acc (LU1406014032)2,44M USD109,40 USD1,20%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit A USD Inc (LU1406014206)0,00M USD103,79 USD1,20%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit C EUR Hedged Acc (LU1420362235)13,64M EUR107,73 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit C EUR Hedged Inc (LU1420362581)11,35M EUR102,44 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit C USD Acc (LU1406014115)1,39M USD110,50 USD0,60%0,85%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit C USD Inc (LU1406014388)0,00M USD104,90 USD0,60%0,85%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit I Accumulation GBP Hedged (LU1406015278)40,37M GBP88,27 GBP0,00%0,11%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit I EUR Hedged Acc (LU1420362318)106,59M EUR108,97 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit I EUR Hedged Inc (LU1420362664)0,01M EUR103,62 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi Credit I GBP Hedged Inc (LU1406015351)0,01M GBP83,96 GBP0,00%0,11%5.000.000 GBP
Schroder ISF Global Multi Credit B Accumulation EUR Hedged (LU1476609448)11,19M EUR106,15 EUR1,20%1,85%1.000 EUR
Schroder ISF Global Multi Credit B Distribution EUR Hedged (LU1476609950)7,86M EUR101,30 EUR1,20%1,85%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Multi Credit

The Fund aims to provide a total return through a combination of income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supranationals and corporates worldwide, including emerging market countries.


El fondo Schroder ISF Global Multi Credit, con ISIN, LU1420362151 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 1 entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,57% con una volatilidad del 3,26%. El patrimonio del fondo asciende a 354.364.443 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Multi Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Multi Credit

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,68%-1,85%
20171,61%1,80%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017