RV Japón Cap. Grande

GS Japan Equity Partners Portfolio

Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio I Close Shares JPY (Acc.) | LU1425256077

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

22 Nov, 2017
14.403,70
0,64%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio Base Shares JPY (Acc.) (LU1217870671)14,85M JPY12.596,80 JPY1,50%1,90%5.000 JPY
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio I Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (LU1217871133)11,91M EUR12,51 EUR0,75%1,11%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio I Shares (Acc.) (GBP) (LU1220104142)0,02M GBP16,44 GBP0,75%1,11%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio I Shares (Acc.) (GBP-Hedged) (LU1220104654)15,57M GBP12,55 GBP0,75%1,11%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio I Shares (Acc.) (USD-Hedged) (LU1217871216)27,54M USD14,52 USD0,75%1,06%1.000.000 USD
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio I Shares JPY (Acc.) (LU1217871059)27,64M JPY12.849,70 JPY0,75%1,11%1.000.000 JPY
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio Other Currency CHF H Cap (LU1220099714)0,10M CHF12,11 CHF1,50%1,90%5.000 CHF
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio Other Currency EUR H Cap (LU1217870911)1,95M EUR12,24 EUR1,50%1,90%5.000 EUR
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio P Shares (Acc.) (USD-Hedged) (LU1217871729)41,77M USD14,41 USD1,25%1,65%50.000 USD
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio P Shares JPY Acc (LU1217871646)24,23M JPY14.309,34 JPY1,25%1,65%50.000 JPY
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio Class P Shares (GBP-Hedged) Inc (LU1494600718)3,65M GBP14,04 GBP1,25%1,62%50.000 GBP
Goldman Sachs Funds SICAV Japan Equity Partners Portfolio I Close Shares JPY (Acc.) (LU1425256077)25,97M JPY14.403,70 JPY0,75%1,08%1.000.000 JPY

Estrategia GS Japan Equity Partners Portfolio

The Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio will invest in a concentrated portfolio of Japanese securities which means it will typically have a smaller number of holdings than the relatively more diversified Goldman Sachs Japan Portfolio. The Portfolio will also typically exhibit a longer investment holding period and therefore will typically have lower portfolio turnover than the Goldman Sachs Japan Portfolio.


Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo GS Japan Equity Partners Portfolio, con ISIN LU1425256077, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 231.592.975 JPY a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones GS Japan Equity Partners Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GS Japan Equity Partners Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,41%
20178,45%-0,35%4,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 24, 2017