RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR | LU1426133440

BlueBay Funds Management Company S.A.

13 Jun, 2017
107,05
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - GBP (LU1083684974)0,00M GBP86,87 GBP1,50%1,66%344.406 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - USD (LU1083684891)0,00M USD91,02 USD1,50%1,66%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR (LU1426133440)0,00M EUR107,05 EUR1,50%1,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund B - USD (Perf) (LU1573130611)0,00M USD103,54 USD1,10%0,00%88.928 USD

Estrategia

The fund seeks to achieve a total rate of return in excess of the Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,95%
20175,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31