RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR | LU1426133440

BlueBay Funds Management Company S.A.

11 Dec, 2017
108,39
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - GBP (LU1083684974)0,00M GBP86,87 GBP1,50%1,66%340.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - USD (LU1083684891)0,00M USD93,20 USD0,90%1,66%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR (LU1426133440)0,00M EUR108,39 EUR0,90%1,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund B - USD (Perf) (LU1573130611)0,00M USD106,20 USD0,70%1,30%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - EUR (LU1083684628)0,00M EUR100,95 EUR1,50%0,00%500.000 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

The fund seeks to achieve a total rate of return in excess of the Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd, con ISIN, LU1426133440 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.976.358 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,95%
20175,37%1,58%4,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 02, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 01, 2017