RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR | LU1426133440

BlueBay Funds Management Company S.A.

16 Feb, 2018
114,73
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund K - EUR (LU1662753000)0,00M EUR103,24 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - GBP (LU1083684974)0,00M GBP103,21 GBP0,90%1,66%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - USD (LU1083684891)0,00M USD102,19 USD0,90%1,66%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR (LU1426133440)0,00M EUR114,73 EUR0,90%1,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund B - USD (Perf) (LU1573130611)0,00M USD113,06 USD0,70%1,30%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund K - USD (LU1662753182)0,00M USD106,66 USD2,00%0,00%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - USD (LU1489395605)0,00M USD108,27 USD0,90%0,00%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - EUR (LU1083684628)0,00M EUR106,86 EUR0,90%0,00%500.000 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

The fund seeks to achieve a total rate of return in excess of the Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd, con ISIN, LU1426133440 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 119.819.746 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,95%
201711,72%5,37%1,58%4,56%-0,17%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018