BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR

M-EUR | LU1426133440

BLUEBAY AM

€105,84
+2,95% 1M
+7,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-USD(PERF)
LU1573130611
0,00M€1,10%20,00%1,10%0,00€-
M-EUR
LU1426133440
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
I-USD
LU1083684891
0,00M€1,50%-1,50%0,00€5,26%
I-GBP
LU1083684974
0,00M€1,50%-1,80%0,00€-
K-EUR
LU1662753000
0,00M€2,00%-2,30%0,00€-
I-EUR
LU1083684628
0,00M€1,50%-1,80%500.000,00€-
Q-EUR
LU1816215088
0,00M€2,00%15,00%2,00%0,00€-
M-USD
LU1489395605
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
K-USD
LU1662753182
0,00M€2,00%-2,30%0,00€-
C-GBP
LU1762241260
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR

The fund seeks to achieve a total rate of return in excess of the Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Mkt Lcl Ccy Corp Bd Fd, con ISIN, LU1426133440 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,89% 7,99% 12,58%
1 año 2,15% 2,15% 6,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -3,86%-3,86%
201712,08%5,72%1,58%4,56%-0,17%
2018-9,84%4,99%-10,48%-2,75%-1,37%
2019 - 4,48%1,50% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,62
Beta1,35
Information Ratio-1,66
R-Squared86,68
Sharpe Ratio0,29
Standard Deviation8,71
Tracking Error3,80
Treynor Ratio1,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).